1.负责公司日常的费用报销；

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入；

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。